機構認為，推理場景下算力海量需求疊加更為固定的AI算法，有望推升ASIC芯片迎來爆發式增長。

　　中特估概念逆市上漲

　　12月23日，上證指數、深證成指、創業板指、科創50指數悉數下跌，其中上證指數報收3351.26點，收盤跌幅0.5%。科技相關題材跌幅靠前，如虛擬人、在線教育、短劇游戲、谷子經濟、Kimi等。

　　單只股票來看，截至收盤，超過200只股票跌停，跌停股數量創近兩個月來新高。實豐文化（002862）、高樂股份（002348）、天娛數科（002354）、視覺中國（000681）、歡瑞世紀（000892）等谷子經濟概念股以及大連友誼（000679）、焦點科技（002315）、真愛美家（003041）、粵傳媒（002181）等首發經濟概念股遭遇跌停。

　　中特估題材成為今日市場中堅力量，板塊指數飄紅。中船科技（600072）漲停，中遠海能（600026）、中國核電（601985）、中兵紅箭（000519）、中國海油（600938）、中國廣核（003816）等漲超3%。國有四大行中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行分別上漲1.9%、2.98%、2.6%、1.65%，這4股最新收盤價均創歷史新高。

　　中信證券研報指出，12月重要會議結束后，市場對于政策的博弈告一段落，人民幣大類資產配置框架下思考，銀行股仍將是確定性強的方向，年底和年初將步入保險開門紅增配季，股息高、波動低、經營穩的銀行品種預計仍是險資增配方向。

　　算力需求旺盛

　　ASIC有望迎來爆發式增長

　　隨著人工智能（AI）產業高速發展，算力芯片GPU(圖形處理器)供應緊張。近期，ASIC(專用集成電路)作為算力芯片解決方案浮出水面，ASIC主要廠商美股公司博通的最新財報證實了市場對ASIC的強勁增長需求。博通財報數據顯示，2024財年公司營收516億美元，同比增長44%。其中，人工智能營收同比增長220%至122億美元。

　　在公布財報之后，博通股價大幅上漲。12月13日，博通（AVGO.NDAQ）股價漲超24%，一舉成為繼英偉達、臺積電后第3家總市值超過萬億美元的半導體公司。截至當地時間12月20日收盤，博通總市值達到1.03萬億美元，年內累計漲幅達到99.92%。

　　據悉，ASIC是專用芯片的統稱，與GPU、CPU等通用芯片相比，ASIC芯片的計算能力和計算效率都根據特定的算法進行定制，所以具備功耗小、計算性能高、計算效率高等優勢。

　　海通證券研報認為，ASIC的設計完全針對特定應用進行優化，在處理特定任務時能夠達到更高的效率和更低的能耗，因此在性能和效率方面達到了極致。推理場景下算力海量需求疊加更為固定的AI算法，有望推升ASIC芯片迎來爆發式增長。亞馬遜推出自研ASIC Trainium2服務器，博通對AI ASIC和相關網絡服務的未來市場規模展望樂觀，表明ASIC芯片已成大勢所趨。

　　西南證券發布的研報顯示，ASIC目前以推理場景應用為主，并開始逐步切入到訓練環節。預計2028年數據中心ASIC市場規模將提升至429億美元，復合年均增長率為45.4%。

　　機構出手加倉6只ASIC概念股

　　A股市場上，接近30家上市公司涉及ASIC業務。

　　鉑科新材（300811）在互動平臺回應，公司芯片電感可以應用于ASIC芯片，起到為其前端供電的作用，并具有小型化、耐大電流的特性。

　　利亞德（300296）與IC廠家聯合開發的ASIC控制芯片，已實現量產并在部分顯示產品上有應用。

　　山石網科的ASIC試產芯片已于2024年9月底按期回片，并在公司內部成功完成驗證測試，所有指標均達到設計要求。后續，ASIC芯片還需進入量產流片環節。

　　諾瓦星云（301589）在集成電路方面已推出MLED ASIC專用控制芯片、高速接口芯片等。

　　芯動聯科自主研發了擁有完整、成熟算法的配套ASIC芯片，可以根據不同客戶的需求和產品應用場合，靈活、快速地調整ASIC模塊的各項參數以獲得最優的整體性能。

　　二級市場表現來看，截至12月23日收盤，ASIC概念股12月以來平均上漲11.38%。潤欣科技（300493）、利亞德、翱捷科技-U、瑞芯微（603893）、瑞斯康達（603803）、全志科技（300458）等累計漲幅超20%。

　　潤欣科技累計漲幅79.92%，排在第一位。該公司專注于半導體集成電路產業的IC分銷和IC方案設計業務，今年上半年，公司新增了微能量收集及超低功耗無線芯片、AI智能音箱芯片、定向揚聲器陣列等新的產品線。

　　資金流向方面，12月以來機構凈買入超億元的有6只，分別是潤欣科技、瑞芯微、寒武紀-U、北京君正（300223）、納思達（002180）、燦芯股份。

　　機構關注度方面，截至12月23日收盤，今年以來機構調研頻次最高的是江波龍（301308），年內累計獲調研29次，今年前三季度公司實現凈利潤5.57億元，同比扭虧為盈。調研頻次靠前的還有利亞德、國芯科技、芯原股份、諾瓦星云、山石網科等。

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