段永平再談騰訊

2024-11-13 15:57:59 來源: 上海證券報·中國證券網

  國慶節后,騰訊遭遇震蕩調整,知名投資人段永平再度出手。有網友向其詢問騰訊估值情況,段永平也主動回答:“現在挺好的!

  騰訊也躋身公募三季度末前50大重倉股。從近期的資金情況看,11月12日,雖然港股遭遇調整,但有超25億元資金逆勢涌入港股主題ETF。與此同時,多只港股主題ETF份額創歷史新高。

  段永平再發聲

  段永平很早就看好騰訊,最近幾個月來對騰訊更為關注。

  近日,有網友問段永平:“對于騰訊,現在的估值你怎么看?話說騰訊今年的經調整利潤應該能達到2100億元左右吧,那對于現在股價應該是處于一個合理范圍之內,并沒有被高估吧?”

  段永平表示:“現在挺好的,賣put很舒服!蓖瑫r,他也分享了自己的成交情況。

  此前,段永平多次提及騰訊。他表示:“拼多多還是一家初創公司,未來變數還很多。騰訊相比之下要更成熟。”

  段永平也曾解釋過自己選擇賣put的原因。

  “其實我的想法很簡單,就是我管的錢一定要戰勝通脹,不然我就虧錢了。所以,首先要找自己看得懂的好公司。好公司一般都有點貴,直接買老是覺得有點下不了手,但賣個put,就算最后買不到股票,年化十幾個百分點的收入也還是可以的嘛!

  資金持續涌入港股

  基金季報顯示,騰訊也是公募重倉股。

  天相投顧數據顯示,截至今年三季度末,有781只基金重倉持有騰訊控股,持倉市值超過476億元。除了騰訊以外,三季度公募也大舉買入美團、阿里巴巴等互聯網板塊公司。

  從整體數據看,據平安證券測算,截至三季度末,主動權益類基金港股倉位中位數為15.33%,環比提高1.29個百分點。以最近四個季度末平均港股倉位超過60%的主動權益類基金作為港股主題基金樣本,截至三季度末,港股主題基金的港股倉位中位數達到85.65%,環比提高1.76個百分點。從具體配置情況來看,公募重點增持科技互聯網板塊。

  10月以來,資金繼續涌入港股。數據顯示,截至11月12日,10月以來南向資金凈買入1283.63億元。拉長期限來看,今年以來,南向資金凈買入5935.69億元。

  11月12日,港股劇烈調整,港股主題ETF凈申購額近26億元。

  拉長期限來看,據測算,截至11月12日,10月以來富國中證港股通互聯網ETF凈申購額為28.09億元,工銀瑞信國證港股通科技30ETF凈申購額為21.98億元。景順長城中證港股通科技ETF、華寶中證港股通互聯網ETF、景順長城中證國新港股通央企紅利ETF的凈申購額也都在10億元以上。

  隨著資金持續涌入,部分港股主題ETF份額也創歷史新高。

  截至11月12日,富國中證港股通互聯網ETF份額為302.04億份,工銀瑞信國證港股通科技30ETF份額為55.31億份,華寶中證港股通互聯網ETF份額為38.44億份,均創歷史新高。

  機構持續加碼港股

  從近期成立的多只港股主題ETF看,其持有人中頻現機構身影。

  例如,截至11月1日,廣發恒指港股通ETF前十名基金份額持有人包括恒泰融安泰山10號私募證券投資基金、上海證券護航FOF單一資產管理計劃、華泰證券等機構。

  截至10月18日,景順長城中證港股通創新藥ETF前十大持有人中,包括國君資管旗下資產計劃、綽瑞私募旗下產品、東吳證券等。

  展望后市,中庚基金孫瀟表示,看好互聯網公司。從需求端來看,電商、本地生活服務和游戲公司,將直接受益于經濟政策出臺后內需的企穩。隨著自身盈利能力和現金流的改善,這些互聯網公司將拓展新業務的資金拿去給股東分紅回購,因此被視為高股息標的。此外,醫藥股也值得關注,核心邏輯主要圍繞穩定的需求和企業“出海”兩個方面展開,且現金流穩定的企業能夠為其未來的成長提供很好的彈性。

  融通基金何博認為,在各種利好因素的共振下,港股有望迎來業績預期和估值修復驅動的上漲行情。9月中旬以來,港股快速上漲,近期雖然出現調整,但在海外降息等多重因素推動下,港股市場的投資機會仍值得期待。

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