大增3500億元!“抄底”資金迫不及待
天天財(cái)經(jīng)獨(dú)家,速關(guān)注
本周,A股市場(chǎng)漲勢(shì)喜人。值得關(guān)注的是,短短4天就有超過(guò)530億元資金加倉(cāng)A股ETF。疊加上漲帶來(lái)的擴(kuò)張,A股ETF規(guī)模增長(zhǎng)約3500億元。
寬基指數(shù)ETF規(guī)模大增
本周,跟蹤創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板指數(shù)的相關(guān)ETF中,漲幅最大的易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF周漲幅達(dá)到37.09%,中銀證券(601696)創(chuàng)業(yè)板ETF、招商創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF周漲幅超30%。二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格已大幅偏離基金凈值,溢價(jià)率高企。平安創(chuàng)業(yè)板ETF、鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF等漲幅超過(guò)25%。
分行業(yè)主題來(lái)看,消費(fèi)板塊反彈最猛,招商國(guó)證食品飲料行業(yè)ETF、鵬華中證酒ETF、嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF等周漲幅均超過(guò)29%。
其次是券商ETF,牛市“旗手”券商板塊集體爆發(fā),本周多只券商ETF漲超26%。房地產(chǎn)相關(guān)ETF緊隨其后,多只漲超25%。此外,新能源、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥相關(guān)ETF中,也有不少獲得了超20%的漲幅。
指數(shù)迅速反彈的過(guò)程中,投資者情緒急速升溫。本周后四個(gè)交易日(9月24日至9月27日),A股ETF獲得了約534億元資金凈流入。疊加基金上漲帶來(lái)的規(guī)模增加,A股ETF規(guī)模擴(kuò)張約3500億元。
值得關(guān)注的是,投資者主要加倉(cāng)寬基指數(shù)ETF,尤其是滬深300和中證1000相關(guān)ETF。本周,華泰柏瑞滬深300ETF資金凈流入201.64億元,易方達(dá)滬深300ETF凈流入69.4億元,華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF合計(jì)凈流入29億元。南方基金、華夏基金、廣發(fā)基金旗下中證1000ETF合計(jì)凈流入102億元。
分行業(yè)來(lái)看,房地產(chǎn)、消費(fèi)、紅利ETF本周被加倉(cāng)最多,南方中證全指房地產(chǎn)ETF、匯添富中證主要消費(fèi)ETF凈流入均達(dá)到4億元。
機(jī)構(gòu)看好消費(fèi)、地產(chǎn)、紅利等板塊
煜德投資表示,基本確認(rèn)底部區(qū)域。一攬子政策發(fā)布凸顯了政策決心,相信后續(xù)具體政策出臺(tái)和落實(shí)會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)托底形成強(qiáng)有力的支撐,提振了投資者信心。此前,悲觀情緒下許多優(yōu)質(zhì)公司被低估,部分細(xì)分行業(yè)龍頭的估值在歷史最低位置。短期來(lái)看,外資流入、機(jī)構(gòu)補(bǔ)倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)是市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
對(duì)于近期的配置方向,煜德投資認(rèn)為,目前市場(chǎng)處于第一波估值修復(fù)的貝塔行情中,被低估和嚴(yán)重超跌的優(yōu)質(zhì)龍頭股是當(dāng)下最容易被增量資金配置的方向,以消費(fèi)、順周期的金融地產(chǎn)為主。
國(guó)壽安;鹫J(rèn)為,市場(chǎng)經(jīng)過(guò)三季度探底后,整體配置性價(jià)比較高。但仍需關(guān)注結(jié)構(gòu)化行情,一是擴(kuò)張政策催化下,超跌的板塊有望受益,建議關(guān)注前期跌幅較大且具有政策催化預(yù)期的行業(yè),如順周期消費(fèi)與地產(chǎn)鏈;二是紅利低波自7月以來(lái)持續(xù)跑輸滬深300指數(shù),疊加杠桿回購(gòu)政策的提振,可關(guān)注煤炭、公用事業(yè)、運(yùn)營(yíng)商等高股息行業(yè);三是海外經(jīng)濟(jì)軟著陸預(yù)期上升,利率敏感部門(mén)的復(fù)蘇有望拉動(dòng)我國(guó)相關(guān)行業(yè)出口需求,可關(guān)注電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、輕工等。
工銀瑞信基金表示,政策對(duì)于市場(chǎng)信心的修復(fù)有積極的意義。后續(xù)仍需觀察財(cái)政政策發(fā)力的幅度和持續(xù)性、地產(chǎn)去庫(kù)存政策執(zhí)行等的實(shí)際效果。
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