近一個月來，部分上市公司因回購事項披露前十大流通股東，私募、公募和外資、社保等機構的最新調倉動向曝光，引起市場關注。其中，大消費賽道成為加倉的重點方向，而新能源和醫藥則成為減持重點。

　　大消費賽道獲密集增持

　　近日，多家消費行業公司因回購事項發布公告，多家知名私募最新持倉浮出水面，而數位知名公募基金經理增持動作頻頻。

　　具體來看，焦煤公司蘭花科創（600123）日前公告稱，截至5月28日，百億級私募盤京投資旗下的盤京聞恒2期私募基金、盤京聞恒私募基金分別持有該公司2152萬股和2059萬股，較一季度末共加倉了近400萬股。旅游企業祥源文旅（600576）日前公告稱，截至5月28日，恒基浦業節節高5號私募基金繼續持有961.1萬股，該產品為今年一季度新進布局。

　　此外，百億級私募重陽戰略二季度繼續增持順豐控股（002352），截至4月29日，重陽戰略才智基金、重陽戰略聚智基金合計加倉近200萬股，兩者最新持倉共超6000萬股，這兩只產品自2023年四季度新進布局以來已多次增持順豐控股。同時，汽車零部件公司徠木股份（603633）獲得海創價值成長精選壹號私募基金新進235.28萬股。

　　另外，朱少醒、張坤、吳遠怡、林英睿、謝治宇等“頂流”公募基金經理5月的調倉曝光。具體來看，截至5月10日，張坤管理的易方達藍籌精選在4月加倉200萬股伊利股份（600887）后，5月再度加倉20萬股，最新持倉達5720萬股；同時，全國社�；�金一一三組合4月新進伊利股份5370萬股。

　　近日，預制菜公司千味央廚（001215）發布公告稱，截至5月14日，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合（LOF）新進57.46萬股。該公司曾在4月底披露公告稱，截至4月26日，謝治宇管理的興全合潤混合新進102.14萬股，胡昕煒管理的匯添富消費行業混合新進70萬股。

　　農用機械公司格力博（301260）獲知名基金經理吳遠怡大手筆布局，截至5月16日，他管理的廣發價值核心、廣發科技創新分別新進188.62萬股和170.14萬股。

　　與此同時，多家外資機構也積極加倉消費賽道。例如，橡塑機械及化工裝備公司克勞斯（600579）日前公告稱，截至5月17日，高盛集團、花旗環球金融有限公司分別新進256.31萬股、228.37萬股。此外，截至5月9日，摩根大通證券有限公司4月新進宏川智慧（002930）1991萬股。高盛集團則新進文化用品公司廣博股份（002103）363.45萬股。

　　新能源行業遭減倉

　　近日，硅料龍頭公司通威股份（600438）發布公告顯示，截至4月底，全國社保基金一一零組合減持近1300萬股，該產品在一季度已減持超560萬股，最新持倉為2525萬股；傅鵬博管理的睿遠成長價值已退出該公司前十大流通股東，其在今年一季度末持有4210萬股，合計市值超10億元，而二季度以來至少減倉了近2000萬股。

　　記者發現，睿遠成長價值2022年二季度至今年一季度一直出現在通威股份的前十大流通股東榜單中，2022年7月正是該公司的歷史性高點，此后便一路走軟，傅鵬博也不斷減持。

　　除了對通威股份的減持之外，電池企業新宙邦（300037）也被傅鵬博大手筆減倉。根據相關公告，截至5月6日，睿遠成長價值持有該公司905.87萬股，較一季度末的1262萬股有所減持，而該產品自2023年一季度以來持續減持，目前較高峰時期已減倉超900萬股。

　　機構密集調倉醫藥公司

　　與此同時，多家醫藥公司也因走勢疲軟遭減倉，但一些長期資金卻依然選擇加倉。

　　具體來看，國內化學制藥龍頭公司恒瑞醫藥（600276）日前公告稱，截至5月15日，葛蘭管理的中歐醫療健康減持超210萬股，而最新持倉市值達36億元，今年以來該公司呈現寬幅震蕩走勢。

　　截至5月15日，吳興武管理的廣發醫療保健較一季度末減持國際醫學（000516）超900萬股，而鄭磊管理的匯添富創新醫藥也減持國際醫學近百萬股。截至5月8日，基本養老保險基金802組合和全國社保基金113組合共加倉醫療器械股海泰新光近60萬股。

　　投資人士認為，隨著中國的生物醫藥產業走上高質量發展軌道，正在向原始創新階段轉變。大批頭部創新藥企已開啟放量周期，部分藥企預計2025年或者2026年將開始盈利，當前極有可能是創新藥企經營周期的大底，未來3年國內創新藥商業化將迎來高峰期。

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