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市場料重回景氣主線機構建議關注半年報業績向好板塊

2023-07-13 05:42:17 來源：中國證券報作者：趙若帆

　　今年以來，市場行情極致演繹導致基金業績分化。部分重倉人工智能（AI）板塊的基金“霸屏”業績榜，不過也有部分沒有重倉AI板塊的基金業績突出，例如南華豐匯混合、紅土創新醫療保健，今年以來凈值增長率均超20%。

　　業內人士表示，7月或將成為基本面與政策的重要觀察窗口期。市場未來或仍將回歸景氣主線，短期內建議關注半年報業績向好的方向。

　　AI主題基金業績搶眼

　　數據顯示，截至7月11日，今年以來全市場收益排名前30的基金，均與AI主題相關。其中，東吳移動互聯A/C以75.93%、75.75%的凈值增長率居前；華夏中證動漫游戲ETF凈值增長率達75.02%；此外，華泰柏瑞中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF等凈值增長率超70%。

　　雖然AI行情上半年極致演繹，也有不少沒有重倉AI板塊的基金“殺出重圍”。例如南華豐匯混合，區間內凈值增長率達20.84%，基金凈值曾于7月5日創下新高。一季度末，該基金前十大重倉股包含海南海藥（000566）、美亞柏科（300188）、貴州百靈（002424）、永吉股份（603058）、第一醫藥（600833）、海南高速（000886）、開能健康（300272）、浙江交科（002061）、重慶港（600279）和輕紡城（600790）。

　　再如金元順安優質精選混合，區間凈值增長率達19.56%。一季度末，該基金前十大重倉股分別為宏昌科技（301008）、通源石油（300164）、元力股份（300174）、世紀鼎利（300050）、富臨運業（002357）、遠翔新材（301300）、日月明（300906）、三六五網（300295）、同大股份（300321）、海倫鋼琴（300329）。

　　此外，雖然一些板塊表現不盡如人意，但重倉相關個股的部分基金，也不乏業績亮眼者。例如紅土創新醫療（002173）保健，區間內凈值增長率達20.15%。一季度末，該基金前十大重倉股中共有9只中藥股，包括達仁堂（600329）、康緣藥業（600557）、康恩貝（600572）、佐力藥業（300181）、太極集團（600129）、方盛制藥（603998）、以嶺藥業（002603）、天士力（600535）、九芝堂（000989）。同樣重倉中藥股的中郵消費升級，區間內凈值增長率達11.62%。一季度末，該基金前十大重倉股包含了泰恩康（301263）、太極集團、誠意藥業（603811）、西藏藥業（600211）、康緣藥業、昆藥集團（600422）6只中藥股。

　　7月成重要觀察窗口期

　　華夏基金指出，7月或成為基本面與政策的重要觀察窗口期。一方面，7月開始，A股上市公司將逐步公布半年報，業績情況對于穩固當前市場預期具有重要意義；另一方面，7月底一向是下半年經濟政策的重要觀察窗口。

　　展望未來，光大證券認為，市場將逐步企穩，轉機可能來自于政策與經濟兩個方向，從過往經驗來看，政策預期的變化往往要比經濟的實際好轉來得更加迅速。未來市場仍將回歸景氣主線，短期內建議關注半年報業績向好的方向。據統計，電力設備、機械設備、醫藥生物、汽車等行業半年報業績預告向好的公司數量相對較多。

　　值得一提的是，截至7月上旬，今年以來海外股市回暖讓一些QDII基金業績“水漲船高”，例如廣發全球精選人民幣、華夏全球科技先鋒等15只QDII基金區間凈值增長率超40%。此外，匯添富全球汽車產業升級A/C、匯添富全球汽車產業升級美元現鈔、匯添富全球汽車產業升級美元現匯等QDII基金，雖未重倉海外AI板塊，但區間凈值增長率均超23%。

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