制圖北向資金月度凈流向金額(億元)

　　再創歷史紀錄

　　北向資金開年以來累計凈買入超千億元

　　繼周二刷新單月凈買入額歷史紀錄后，北向資金昨日再度大幅加倉93.93億元，連續12個交易日凈買入，單月凈買入額再創歷史紀錄。開年以來，北向資金已累計凈買入1032.74億元，超過2022年全年。

　　半導體板塊漲幅居前

　　昨日，半導體板塊走高，國科微（300672）、聯動科技（301369）等漲超6%。因2022年業績預減，卓勝微（300782）開盤小幅下探后，隨即震蕩拉升，最終收漲超3%。

　　1月18日晚間，卓勝微發布公告，預計2022年凈利潤9.13億元至11.26億元，同比下降47.26%至57.23%；實現營業收入36.8億元，同比下降20.59%。此前多家券商預測卓勝微2022年營收在38億元及以上，凈利潤在12億元左右。由此可以看出，卓勝微2022年業績低于券商預期。就投資者對于公司業績的提問，1月18日晚，卓勝微在投資者互動平臺上回應稱，從長期角度來看，智能手機的射頻器件產品仍存在較大的市場規模。根據Yole Development統計，到2025年射頻前端合計市場規模超過250億美元，公司產品目前市場占有率仍然較低，存在較大的發展空間。

　　東吳證券表示，半導體板塊經歷較為充分的調整后，目前估值已處在歷史底部區間，具備較好的投資性價比。國信證券認為，國內半導體行業正步入筑底期，2023年有望逐步復蘇，并將帶動半導體板塊行情筑底回升。

　　智慧交通概念爆發

　　智慧交通概念昨日盤中也強勢拉升。截至收盤，通行寶（301339）20%幅度漲停，天邁科技（300807）漲超9%，大眾交通（600611）、皖通科技（002331）等漲停。

　　機構表示，在交通強國和新基建政策支持下，高速信息化行業有望迎來新一輪行業景氣。申港證券認為，新一輪交通信息化建設浪潮已然開啟，以交通強國和新基建為代表的政策組合將推動行業迅速發展，高速信息化行業景氣度高企，龍頭公司受益更加明顯。

　　海通證券認為，智慧城市輻射數字產業多個領域，數字政務、智慧交通、醫療、教育等領域正加快融入居民生活。數字政務和智慧交通或是最先受益的兩大領域，預計到2023年智慧交通規模或接近1萬億元，政務云市場規模將達到1203.9億元。

　　北向資金持續12個交易日凈買入

　　昨日尾盤，北向資金加速進場，全天大幅凈買入93.93億元，連續12個交易日呈現凈買入態勢。開年以來，北向資金已累計凈買入1032.74億元，繼續刷新單月凈買入額歷史紀錄，并且超過了2022年全年，以及2014年、2015年、2016年全年的凈買入總額。

　　數據顯示，1月1日至1月19日，以北向資金的持股變動比例來看，埃斯頓（002747）持股比例上升2.51個百分點，居滬深兩市所有個股之首。此外，云鋁股份（000807）、時代電氣、東方日升（300118）、銅陵有色（000630）等個股也獲得北向資金不同程度加倉。

　　有機構研究分析發現，北向資金配置盤和交易盤的加倉方向有所不同。興業證券表示，北向資金配置盤和交易盤在加倉食品飲料、家用電器、銀行、非銀金融和醫藥生物等行業上有明顯共識，但對電力設備、交通運輸、公用事業、農林牧漁、機械設備、通信和基礎化工等行業的加倉有較大分歧。

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　　對于外資的熱涌，融智投資基金經理助理劉寸心告訴《證券日報》記者，北上資金大幅流入A股是帶動近期市場走強的主要原因，是看好2023年的中國經濟。海外加息以及通脹等問題使得外資對歐美2023年的經濟衰退擔憂加劇。目前外資對MSCI中國的持倉依然低于歷史平均水平，無論恒生指數或者滬深300當前都處于較低的估值。外資的持續買入有機會持續到春節之后的2月份―3月份。未來2個月內建議關注各類受修復利好或政策利好的大盤股。

　　中睿合銀研究總監楊子宜告訴《證券日報》記者，北上資金近期持續流入是配置型外資和交易型外資階段性的一個共振。在持續了超兩周以后，從歷史經驗來看，交易型外資的流入大概率會放緩，但是基于對宏觀復蘇的樂觀預期，配置型外資未來還會進一步流入。整體來看，后續外資流入節奏會放緩，但是大方向并不會有變化。后市仍然對經濟復蘇周期持樂觀態度，地產需求端政策仍有充足的加碼空間，在房地產行業乘數效應的帶動之下，內需有強有力的支撐，從而進一步帶動各消費領域的持續好轉。

　　談到近期的市場走勢，順時投資權益投資總監易小斌認為，今年經濟處于復蘇之年，市場的表現會有所反復。當前，A股指數的預期并不是太高，如果上漲幅度按照15%或20%來計算的話，上證指數的高點在3550點到3700點附近的區間，離目前的點位還是有一定空間的，因此，策略上可相對積極一些。一季度是較好的做多窗口，除了預期較好、風險偏好提升之外，政策的力度和流動性的支持還是最重要的考量因素，到了二季度可能要關注經濟的復蘇進展情況。總體來說，今年的行情將遠遠好于去年，機會也會比去年多。

　　對于后市投資策略，優美利投資總經理賀金龍向記者說，目前，國內經濟復蘇的預期逐漸增強，從而帶動市場情緒回暖。后市投資者需重點關注經濟數據，延續上漲狀態，需要基本面數據的好轉來支撐。同時，在宏觀預期一致向好的狀況下，投資者更應重視行業基本面和個股基本面的選擇，本輪反彈行情的結構性特征較為明顯，以政策支撐強，基本面向好，且價值待修復的行業為主。整體來看，A股整體估值處于歷史分位的低位區間，短期走勢隨機性更強，中長期看回調空間有限，上行空間則更大。

　　國盛證券分析認為，離假期僅剩最后一個交易日，市場交投氛圍較為平淡，節前市場大概率不會有太大波動。結合市場的走勢來看，滬指時隔近一年再度站上年線，屬于趨勢轉強信號，值得重點關注。在當下宏觀面較為穩定，政策面積極，資金面相對充裕的大背景下，短期市場較難出現大的回調風險，指數向上突破的概率較大。因此，操作上建議持股過節，節前可圍繞政策面和資金面較好的板塊做低吸，重點關注數字經濟相關概念(信創、云存儲、國產軟件)的交易性機會。

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